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5年国开行债券指数基金分红

网络整理 2021-05-16 21:29

  中证网讯(记者余世鹏张焕昀)5月15日,南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(下称“南方中债1-5年国开行债券指数基金”)发布公告称,以5月10日为基准日,进行年内第二次分红。

  公告显示,截至基准日,南方中债1-5年国开行债券指数基金A份额的净值为1.0174元,融易新媒体,可供分配利润为545.31万元,分红方案为0.0600元/10份基金份额。

  南方中债1-5年国开行债券指数基金成立于2020年4月,截至2021年一季度末A份额的规模为4.96亿元。

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