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紫光股份有限公司第七届董事会第二十次会议决

网络整理 2020-05-06 22:57
  股票简称:紫光股份    股票代码:000938    公告编号:2018-061

  紫光股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议,于2018年12月24日以书面方式发出通知,于2018年12月28日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

  经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

  一、通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

  为提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,同意公司使用不超过人民币50亿元的自有闲置资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》)

  公司2018年4月25日第七届董事会第十三次会议审议通过的公司使用自有闲置资金进行委托理财额度相应终止。

  独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  二、通过关于开展外汇套期保值业务的议案

  为防范汇率波动风险,根据公司业务发展需要,同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币35亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》)

  独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  三、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

  鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响,同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》,公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  四、通过公司《2018年度内控评价工作方案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月29日

  股票简称:紫光股份    股票代码:000938    公告编号:2018-062

  紫光股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案,具体情况如下:

  一、委托理财情况概述

  1、委托理财的目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金用于委托理财,为公司与股东创造更大的收益。

  2、委托理财额度:不超过人民币50亿元,上述额度可循环滚动使用。

  3、投资方式:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金。

  4、投资期限及授权事项:自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

  5、具体负责部门:公司计划财务部

  公司2018年4月25日第七届董事会第十三次会议审议通过的公司使用自有闲置资金进行委托理财额度相应终止。

  二、委托理财的资金来源

  本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,此事项无需提交公司股东大会审议,此事项不构成关联交易。

  四、委托理财对公司的影响

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